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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 074.00 | 50 593.00 | 31 481.00 | 82 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 417.00 | 83 414.00 | 90 003.00 | 173 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 759.00 | 134 216.00 | 322 543.00 | 456 759.00 |
BT Marchandises | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BZ Autres créances | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CF Disponibilités | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 522.00 | | 121 522.00 | 121 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 282.00 | 134 216.00 | 444 065.00 | 578 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 520.00 | 17 735.00 | | 25 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 004.00 | 7 785.00 | | -30 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901.00 | 33 905.00 | | 3 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 443.00 | 361 755.00 | | 326 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 941.00 | 91 786.00 | | 16 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 727.00 | 22 294.00 | | 33 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 857.00 | 59 442.00 | | 53 857.00 |
EA Autres dettes | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 165.00 | 535 277.00 | | 440 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 065.00 | 569 182.00 | | 444 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 821.00 | 211 504.00 | | 190 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 819.00 | | 48 793.00 | 414 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 852.00 | 456 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 852.00 | 255 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 969.00 | | | 200 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 550.00 | | 48 793.00 | 213 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 743.00 | 36 487.00 | 13.00 | 97 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 533.00 | 36 487.00 | 13.00 | 97 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 113.00 | 76 770.00 | 249 343.00 | 326 113.00 |
VI Groupe et associés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 830.00 | 41 530.00 | 300.00 | 41 830.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 165.00 | 190 821.00 | 249 343.00 | 440 165.00 |