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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 955.00 | 117 579.00 | 105 376.00 | 222 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 628.00 | 24 839.00 | 53 790.00 | 78 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 019.00 | 144 323.00 | 159 696.00 | 304 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 291.00 | | 358 291.00 | 358 291.00 |
BZ Autres créances | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CF Disponibilités | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 416.00 | | 454 416.00 | 454 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 435.00 | 144 323.00 | 614 112.00 | 758 435.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 755.00 | 110 845.00 | | 155 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 294.00 | 44 911.00 | | 34 294.00 |
DL TOTAL (I) | 198 434.00 | 164 140.00 | | 198 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 499.00 | 67 841.00 | | 55 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | 8 683.00 | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 764.00 | 73 254.00 | | 229 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 055.00 | 47 458.00 | | 90 055.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 678.00 | 227 237.00 | | 415 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 112.00 | 391 377.00 | | 614 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 678.00 | 166 122.00 | | 415 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 097.00 | | 78 655.00 | 247 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 431.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 733.00 | 304 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 302.00 | 301 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 231.00 | | 78 655.00 | 238 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 237.00 | 19 353.00 | 1 267.00 | 126 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 331.00 | 19 353.00 | 1 267.00 | 124 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 764.00 | 229 764.00 | | 229 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 358 291.00 | 358 291.00 | | 358 291.00 |
VB T. V. A. | 37 838.00 | 37 838.00 | | 37 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 710.00 | 396 210.00 | 500.00 | 396 710.00 |
VW T.V.A. | 68 307.00 | 68 307.00 | | 68 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 678.00 | 415 678.00 | | 415 678.00 |