| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
AP Constructions | 229 848.00 | 229 578.00 | 270.00 | 229 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 623.00 | 209 763.00 | 95 860.00 | 305 623.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 056.00 | 449 358.00 | 151 698.00 | 601 056.00 |
BT Marchandises | 546 685.00 | 158 846.00 | 387 839.00 | 546 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 695.00 | 152 801.00 | 2 762 894.00 | 2 915 695.00 |
BZ Autres créances | 345 503.00 | | 345 503.00 | 345 503.00 |
CF Disponibilités | 389 307.00 | | 389 307.00 | 389 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 284.00 | 311 647.00 | 3 959 637.00 | 4 271 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 340.00 | 761 005.00 | 4 111 335.00 | 4 872 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 034 109.00 | 1 033 427.00 | | 1 034 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 139.00 | 270 682.00 | | -229 139.00 |
DL TOTAL (I) | 813 770.00 | 1 312 909.00 | | 813 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 443.00 | 218 401.00 | | 227 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 443.00 | 218 401.00 | | 227 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | 1 821.00 | | 2 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 595.00 | 128 195.00 | | 167 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 837.00 | 140 450.00 | | 96 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 317.00 | 2 371 198.00 | | 2 123 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 287.00 | 401 014.00 | | 538 287.00 |
EA Autres dettes | 8 635.00 | 1 067.00 | | 8 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 426.00 | 108 832.00 | | 133 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 122.00 | 3 152 577.00 | | 3 070 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 335.00 | 4 683 886.00 | | 4 111 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 576 028.00 | 3 417 757.00 | 10 993 785.00 | 7 576 028.00 |
FG Production vendue services | 1 068 936.00 | 560 426.00 | 1 629 362.00 | 1 068 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 644 964.00 | 3 978 183.00 | 12 623 147.00 | 8 644 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 840 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 957 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 096 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -22 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 006.00 | 9 955.00 | | 19 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 006.00 | 9 955.00 | | 19 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 122.00 | 9 955.00 | | 7 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 301.00 | 117 901.00 | | -42 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 837 245.00 | 12 327 965.00 | | 12 837 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 066 384.00 | 12 057 283.00 | | 13 066 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 139.00 | 270 682.00 | | -229 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 998.00 | | 5 165.00 | 617 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 108.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 108.00 | 601 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 585.00 | | 5 165.00 | 595 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 083.00 | 20 275.00 | | 429 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 083.00 | 20 275.00 | | 429 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 401.00 | 9 042.00 | | 218 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 348.00 | | 13 502.00 | 172 348.00 |
6T Sur comptes clients | 175 858.00 | 138 347.00 | 161 404.00 | 175 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 206.00 | 138 347.00 | 174 906.00 | 348 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 607.00 | 147 389.00 | 174 906.00 | 566 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 389.00 | 174 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 317.00 | 2 123 317.00 | | 2 123 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 670.00 | 179 670.00 | | 179 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 604.00 | 144 604.00 | | 144 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 748 339.00 | 2 748 339.00 | | 2 748 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 356.00 | | 167 356.00 | 167 356.00 |
VB T. V. A. | 50 484.00 | 50 484.00 | | 50 484.00 |
VC Groupe et associés | 117 499.00 | 117 499.00 | | 117 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 114.00 | 162 114.00 | | 162 114.00 |
VP Divers | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -8.00 | -8.00 | | -8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 602.00 | 3 167 941.00 | 167 661.00 | 3 335 602.00 |
VW T.V.A. | 185 472.00 | 185 472.00 | | 185 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 285.00 | 2 973 285.00 | | 2 973 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |