| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 089.00 | 143 739.00 | 31 350.00 | 175 089.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 174.00 | 147 349.00 | 87 825.00 | 235 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 401.00 | | 6 401.00 | 6 401.00 |
072 Créances – Autres | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
084 Disponibilités | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
110 Total général Actif | 266 582.00 | 147 349.00 | 119 233.00 | 266 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 198.00 | 287 154.00 | | 267 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 760.00 | 8 149.00 | | 5 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 958.00 | 296 804.00 | | 272 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 824.00 | 10 387.00 | | 11 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 091.00 | 84 602.00 | | 75 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 071.00 | 892.00 | | -1 071.00 |
242 Autres charges externes. | 54 920.00 | 53 972.00 | | 54 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 3 152.00 | | 2 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 854.00 | 105 569.00 | | 86 854.00 |
252 Charges sociales | 27 335.00 | 28 386.00 | | 27 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 143.00 | 11 188.00 | | 11 143.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 204.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 114.00 | 298 352.00 | | 269 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 844.00 | -1 548.00 | | 3 844.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 828.00 | 2 448.00 | | 1 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 220.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 363.00 | -1 016.00 | | 3 363.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 174.00 | | | 235 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |