| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 653.00 | 142 819.00 | 38 834.00 | 181 653.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 083.00 | 142 960.00 | 39 123.00 | 182 083.00 |
072 Créances – Autres | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
084 Disponibilités | 49 360.00 | | 49 360.00 | 49 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
110 Total général Actif | 236 175.00 | 142 960.00 | 93 215.00 | 236 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 067.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 201.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 620.00 | 153 083.00 | | 148 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
230 Autres produits | 561.00 | 969.00 | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 181.00 | 154 052.00 | | 149 181.00 |
242 Autres charges externes. | 71 213.00 | 80 408.00 | | 71 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 200.00 | 4 686.00 | | 3 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 731.00 | 48 014.00 | | 38 731.00 |
252 Charges sociales | 14 156.00 | 19 350.00 | | 14 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 467.00 | 19 109.00 | | 20 467.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 798.00 | 171 566.00 | | 147 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 383.00 | -17 513.00 | | 1 383.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 511.00 | | | 511.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 382.00 | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60.00 | -17 895.00 | | 60.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 483.00 | | | 183 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |