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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 116.00 | 10 531.00 | 584.00 | 11 116.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 609.00 | 10 532.00 | 15 077.00 | 25 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
072 Créances – Autres | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
084 Disponibilités | 313 479.00 | | 313 479.00 | 313 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 423 538.00 | | 423 538.00 | 423 538.00 |
110 Total général Actif | 449 147.00 | 10 532.00 | 438 615.00 | 449 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 331.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 214.00 | 137 922.00 | | 216 214.00 |
222 Production stockée | -11 080.00 | 17 500.00 | | -11 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 515.00 | 4 281.00 | | 2 515.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 544.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 650.00 | 160 247.00 | | 207 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 232.00 | 64 878.00 | | 81 232.00 |
242 Autres charges externes. | 61 805.00 | 34 694.00 | | 61 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | 745.00 | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 439.00 | 55 084.00 | | 73 439.00 |
252 Charges sociales | 7 732.00 | 4 347.00 | | 7 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | 647.00 | | 236.00 |
262 Autres charges | 1 617.00 | 1.00 | | 1 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 894.00 | 160 395.00 | | 226 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 244.00 | -148.00 | | -19 244.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 190.00 | -99.00 | | -4 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 449.00 | | | 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 069.00 | | | 32 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |