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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 468.00 | 21 186.00 | 6 281.00 | 27 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 976.00 | 27 786.00 | 5 189.00 | 32 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 919.00 | 49 782.00 | 14 137.00 | 63 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 045.00 | | 291 045.00 | 291 045.00 |
BZ Autres créances | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 58 243.00 | | 58 243.00 | 58 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 314.00 | | 388 314.00 | 388 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 233.00 | 49 782.00 | 402 451.00 | 452 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
DH Report à nouveau | -124 965.00 | | | -124 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 659.00 | | | -52 659.00 |
DL TOTAL (I) | -60 064.00 | | | -60 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 990.00 | | | 100 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 016.00 | | | 82 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 404.00 | | | 185 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 124.00 | | | 91 124.00 |
EA Autres dettes | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 515.00 | | | 462 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 451.00 | | | 402 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 515.00 | | | 362 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 193.00 | 4 129.00 | 15 539.00 | 61 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 384.00 | 4 129.00 | 15 539.00 | 60 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 016.00 | 82 016.00 | | 82 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 404.00 | 185 404.00 | | 185 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 990.00 | 990.00 | 100 000.00 | 100 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 389.00 | 323 389.00 | | 323 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 055.00 | 323 389.00 | 2 667.00 | 326 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 515.00 | 362 515.00 | 100 000.00 | 462 515.00 |