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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 838.00 | 12 771.00 | 4 067.00 | 16 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 854.00 | 99 446.00 | 29 408.00 | 128 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 650.00 | 114 167.00 | 35 483.00 | 149 650.00 |
BT Marchandises | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 073.00 | 3 116.00 | 48 957.00 | 52 073.00 |
BZ Autres créances | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
CF Disponibilités | 763 233.00 | | 763 233.00 | 763 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 557.00 | 3 116.00 | 869 441.00 | 872 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 207.00 | 117 284.00 | 904 924.00 | 1 022 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 250.00 | 386 582.00 | | 435 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 359.00 | 88 669.00 | | 90 359.00 |
DL TOTAL (I) | 701 609.00 | 651 250.00 | | 701 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 843.00 | 45 982.00 | | 86 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 177.00 | 15 352.00 | | 17 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 004.00 | 25 331.00 | | 44 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 795.00 | 64 273.00 | | 54 795.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 33 391.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 315.00 | 184 328.00 | | 203 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 924.00 | 835 578.00 | | 904 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 137.00 | 184 328.00 | | 186 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 113.00 | | 10 229.00 | 147 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 149 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 211.00 | 145 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 674.00 | | 10 229.00 | 142 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 414.00 | 10 317.00 | 7 563.00 | 111 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | 481.00 | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 983.00 | 10 317.00 | 7 082.00 | 108 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 116.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 116.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
UX Autres créances clients | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VI Groupe et associés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 881.00 | 101 881.00 | | 101 881.00 |
VW T.V.A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 137.00 | 186 137.00 | | 186 137.00 |