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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 450.00 | 25 227.00 | 223.00 | 25 450.00 |
BF Prêts | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 710.00 | 53 020.00 | 3 690.00 | 56 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 780.00 | | 49 780.00 | 49 780.00 |
BN En cours de production de biens | 2 018 547.00 | | 2 018 547.00 | 2 018 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
BZ Autres créances | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 848.00 | | 2 240 848.00 | 2 240 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 558.00 | 53 020.00 | 2 244 538.00 | 2 297 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 294.00 | 176 101.00 | | 171 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 211.00 | -4 807.00 | | 6 211.00 |
DL TOTAL (I) | 265 506.00 | 259 294.00 | | 265 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 149.00 | 986 968.00 | | 1 700 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 041.00 | 41.00 | | 240 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 15 993.00 | | 18 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 588.00 | 18 137.00 | | 17 588.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 82 839.00 | | 2 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 032.00 | 1 103 977.00 | | 1 979 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 538.00 | 1 363 272.00 | | 2 244 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 986 968.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 240 041.00 | | | 240 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FG Production vendue services | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 715.00 | | 503 715.00 | 503 715.00 |
FM Production stockée | | | 907 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 163 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 110 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 300.00 | 52 333.00 | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | 52 333.00 | | 42 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 240.00 | 52 333.00 | | 42 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 149.00 | 1 205 340.00 | | 1 454 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 938.00 | 1 210 146.00 | | 1 447 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 211.00 | -4 807.00 | | 6 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 704.00 | 317.00 | | 52 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 704.00 | 317.00 | | 52 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UP Prêts | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700 149.00 | 1 700 149.00 | | 1 700 149.00 |
VI Groupe et associés | 240 041.00 | 240 041.00 | | 240 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 709.00 | 168 242.00 | 3 467.00 | 171 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 032.00 | 1 979 032.00 | | 1 979 032.00 |