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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 893.00 | 8 653.00 | 240.00 | 8 893.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 679.00 | | 451 679.00 | 451 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 869.00 | 25 713.00 | 16 156.00 | 41 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 471.00 | 34 366.00 | 474 106.00 | 508 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BZ Autres créances | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CF Disponibilités | 170 612.00 | | 170 612.00 | 170 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 195.00 | | 234 195.00 | 234 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 667.00 | 34 366.00 | 708 301.00 | 742 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 360.00 | 62 742.00 | | 104 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 459.00 | 41 618.00 | | 1 459.00 |
DL TOTAL (I) | 149 819.00 | 148 360.00 | | 149 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 427.00 | 218 655.00 | | 31 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 737.00 | 13 777.00 | | 240 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 731.00 | 28 056.00 | | 181 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 302.00 | 69 323.00 | | 9 302.00 |
EA Autres dettes | 95 285.00 | 265 732.00 | | 95 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 482.00 | 595 543.00 | | 558 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 301.00 | 743 903.00 | | 708 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 482.00 | 595 543.00 | | 558 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 985.00 | | 730 985.00 | 730 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 985.00 | | 730 985.00 | 730 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | 20 045.00 | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 865.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 125.00 | 17 180.00 | | 2 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 625.00 | 7 430.00 | | 7 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 11 528.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 031.00 | 737 818.00 | | 756 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 572.00 | 696 200.00 | | 754 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 459.00 | 41 618.00 | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 932.00 | | 16 220.00 | 536 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 680.00 | 508 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 390.00 | 460 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 290.00 | 41 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 962.00 | | | 463 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 003.00 | | 16 156.00 | 67 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | 64.00 | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 060.00 | 986.00 | 44 680.00 | 78 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 305.00 | 739.00 | 3 390.00 | 11 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 756.00 | 247.00 | 41 290.00 | 66 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 731.00 | 181 731.00 | | 181 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 285.00 | 95 285.00 | | 95 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
VI Groupe et associés | 240 737.00 | 240 737.00 | | 240 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 514.00 | 69 514.00 | | 69 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 482.00 | 558 482.00 | | 558 482.00 |