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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 631 230.00 | 21 540.00 | 609 690.00 | 631 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 709.00 | 19 140.00 | 11 569.00 | 30 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 769.00 | 31 609.00 | 13 160.00 | 44 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 684.00 | 72 290.00 | 638 394.00 | 710 684.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 384.00 | | 120 384.00 | 120 384.00 |
CF Disponibilités | 251 205.00 | | 251 205.00 | 251 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 329.00 | | 447 329.00 | 447 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 012.00 | 72 290.00 | 1 085 722.00 | 1 158 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 600 713.00 | 482 217.00 | | 600 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 348.00 | 118 496.00 | | 96 348.00 |
DL TOTAL (I) | 705 455.00 | 609 106.00 | | 705 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 757.00 | 355 475.00 | | 272 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | 1 269.00 | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 103.00 | 58 753.00 | | 41 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 560.00 | 60 474.00 | | 53 560.00 |
EA Autres dettes | 3 226.00 | 3 904.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 268.00 | 479 875.00 | | 380 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 722.00 | 1 088 982.00 | | 1 085 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 285.00 | 29 971.00 | 1 967.00 | 44 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 540.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 285.00 | 8 431.00 | 1 967.00 | 44 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 757.00 | 83 567.00 | 189 190.00 | 272 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 740.00 | 75 740.00 | | 75 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 715.00 | 75 740.00 | 3 975.00 | 79 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 268.00 | 191 078.00 | 189 190.00 | 380 268.00 |