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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 438 739.00 | |
AP Constructions | | | 66 568.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 540.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 212 644.00 | |
BF Prêts | | | 1 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 024.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 758 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 780 921.00 | |
BZ Autres créances | | | 402 588.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 456.00 | |
CF Disponibilités | | | 153 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 343 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 102 144.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 761 589.00 | 952 227.00 | | 761 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 320.00 | 310 362.00 | | 343 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 909.00 | 1 371 589.00 | | 1 213 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 258.00 | 151 296.00 | | 156 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 266.00 | 221 058.00 | | 176 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 711.00 | 526 804.00 | | 555 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 236.00 | 899 158.00 | | 888 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 144.00 | 2 270 746.00 | | 2 102 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 140.00 | 149 941.00 | | 803 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 124.00 | | 99 908.00 | 1 282 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 28 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 347.00 | 1 328 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 497.00 | 851 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 739.00 | | | 438 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 730.00 | | 93 008.00 | 807 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 774.00 | | 6 900.00 | 25 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 681.00 | 68 863.00 | 44 174.00 | 545 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 800.00 | 68 863.00 | 44 174.00 | 535 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 266.00 | 176 266.00 | | 176 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 290.00 | 327 290.00 | | 327 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 056.00 | 106 056.00 | | 106 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
UX Autres créances clients | 780 921.00 | 780 921.00 | | 780 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VC Groupe et associés | 351 460.00 | 351 460.00 | | 351 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 258.00 | 71 162.00 | 85 096.00 | 156 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 277.00 | 46 277.00 | | 46 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 969.00 | 1 190 145.00 | 28 824.00 | 1 218 969.00 |
VW T.V.A. | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 236.00 | 803 140.00 | 85 096.00 | 888 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 131.00 | | | 407 131.00 |
ST Autres comptes | 667 606.00 | | | 667 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 754.00 | | | 245 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 825.00 | | | 242 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 976.00 | | | 149 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 787.00 | | | 1 242 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |