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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 140.00 | 134.00 | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 093.00 | 4 615.00 | 11 478.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 119.00 | 6 057.00 | 71 062.00 | 77 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BZ Autres créances | 92 837.00 | | 92 837.00 | 92 837.00 |
CF Disponibilités | 285 928.00 | | 285 928.00 | 285 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 205.00 | | 402 205.00 | 402 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 324.00 | 6 057.00 | 473 267.00 | 479 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
DG Autres réserves | 377 237.00 | 377 237.00 | | 377 237.00 |
DH Report à nouveau | -92 388.00 | -93 237.00 | | -92 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 646.00 | 849.00 | | 14 646.00 |
DL TOTAL (I) | 349 852.00 | 335 207.00 | | 349 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 565.00 | 50 407.00 | | 39 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 200.00 | 59 198.00 | | 71 200.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 3 687.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 414.00 | 128 291.00 | | 123 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 267.00 | 463 498.00 | | 473 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 4 640.00 | 1 596.00 | 3 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712.00 | 4 640.00 | 1 596.00 | 2 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 510.00 | 4 392.00 | 7 118.00 | 11 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 727.00 | 116 277.00 | 59 450.00 | 175 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 727.00 | 116 277.00 | 59 450.00 | 175 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 414.00 | 116 296.00 | 7 118.00 | 123 414.00 |