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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 12 021.00 | 490.00 | 12 510.00 |
040 Immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 596.00 | 12 021.00 | 50 575.00 | 62 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
060 Stock marchandises | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 469.00 | | 20 469.00 | 20 469.00 |
084 Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
110 Total général Actif | 89 082.00 | 12 021.00 | 77 062.00 | 89 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 903.00 | | | 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
252 Charges sociales | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | | | 106.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 936.00 | | | 51 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |