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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 451 826.00 | 270 000.00 | 181 826.00 | 451 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 650.00 | 270 000.00 | 338 650.00 | 608 650.00 |
BZ Autres créances | 8 482 791.00 | | 8 482 791.00 | 8 482 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 812 792.00 | 227 368.00 | 12 585 424.00 | 12 812 792.00 |
CF Disponibilités | 2 004 053.00 | | 2 004 053.00 | 2 004 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 299 636.00 | 227 368.00 | 23 072 268.00 | 23 299 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 908 286.00 | 497 368.00 | 23 410 918.00 | 23 908 286.00 |
CU Autres participations | 156 824.00 | | 156 824.00 | 156 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 698.00 | 1 006 698.00 | | 1 006 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
DG Autres réserves | 15 808 867.00 | 20 559 333.00 | | 15 808 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 514.00 | -225 466.00 | | 61 514.00 |
DL TOTAL (I) | 17 018 409.00 | 21 481 895.00 | | 17 018 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 462.00 | 3 506 281.00 | | 3 504 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873 661.00 | 9 930.00 | | 2 873 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 4 490.00 | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 384.00 | 8 032.00 | | 7 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 509.00 | 3 528 733.00 | | 6 392 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 410 918.00 | 25 010 628.00 | | 23 410 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 509.00 | 28 733.00 | | 2 892 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 905.00 | | 301 745.00 | 306 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 905.00 | | 301 745.00 | 306 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 270 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404 783.00 | 227 368.00 | 404 783.00 | 404 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 783.00 | 497 368.00 | 404 783.00 | 404 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 783.00 | 497 368.00 | 404 783.00 | 404 783.00 |
UG ‐ Financières | | 497 368.00 | 404 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 8 415 231.00 | 8 415 231.00 | | 8 415 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 873 661.00 | 2 873 661.00 | | 2 873 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 482 791.00 | 8 482 791.00 | | 8 482 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 509.00 | 2 892 509.00 | 3 500 000.00 | 6 392 509.00 |