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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 937.00 | 19 099.00 | 15 838.00 | 34 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 298.00 | 19 460.00 | 15 838.00 | 35 298.00 |
060 Stock marchandises | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
072 Créances – Autres | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
084 Disponibilités | 135 546.00 | | 135 546.00 | 135 546.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 908.00 | | 210 908.00 | 210 908.00 |
110 Total général Actif | 246 206.00 | 19 460.00 | 226 746.00 | 246 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 746.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 280.00 | 272 495.00 | | 267 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 436.00 | 116 965.00 | | 131 436.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 10.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 868.00 | 389 470.00 | | 398 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 936.00 | 184 620.00 | | 170 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 561.00 | -10 651.00 | | 1 561.00 |
242 Autres charges externes. | 44 388.00 | 41 428.00 | | 44 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 190.00 | 9 964.00 | | 11 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 466.00 | 91 578.00 | | 106 466.00 |
252 Charges sociales | 39 032.00 | 26 007.00 | | 39 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 805.00 | 6 331.00 | | 6 805.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 12.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 405.00 | 349 288.00 | | 380 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 463.00 | 40 182.00 | | 18 463.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 129.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 374.00 | 405.00 | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 7 159.00 | | 3 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 997.00 | 32 746.00 | | 14 997.00 |