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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 975.00 | 5 998.00 | 3 977.00 | 9 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 800.00 | 10 225.00 | 17 574.00 | 27 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 733.00 | 20 178.00 | 55 555.00 | 75 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 588.00 | 36 401.00 | 80 187.00 | 116 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 411.00 | | 238 411.00 | 238 411.00 |
BZ Autres créances | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CF Disponibilités | 37 858.00 | | 37 858.00 | 37 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 589.00 | | 348 589.00 | 348 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 177.00 | 36 401.00 | 428 776.00 | 465 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DH Report à nouveau | 41 226.00 | 16 947.00 | | 41 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228.00 | 24 279.00 | | 1 228.00 |
DL TOTAL (I) | 53 319.00 | 52 091.00 | | 53 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 204.00 | 39 444.00 | | 94 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 849.00 | 125 517.00 | | 117 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 554.00 | 49 546.00 | | 95 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 410.00 | 79 439.00 | | 66 410.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 300.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 457.00 | 294 246.00 | | 375 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 776.00 | 346 337.00 | | 428 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 329.00 | 268 085.00 | | 303 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 681.00 | | 1 037 681.00 | 1 037 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 681.00 | | 1 037 681.00 | 1 037 681.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | 19 923.00 | | 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 490.00 | 10 237.00 | | 13 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300.00 | 848.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 682.00 | 848.00 | | 2 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 682.00 | -848.00 | | -2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | 1 727.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 769.00 | 759 990.00 | | 1 040 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 541.00 | 735 710.00 | | 1 039 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228.00 | 24 279.00 | | 1 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 021.00 | 6 811.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 808.00 | | 64 845.00 | 58 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 065.00 | 116 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 065.00 | 103 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 2 735.00 | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 487.00 | | 62 111.00 | 48 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 292.00 | 13 173.00 | 7 065.00 | 30 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 672.00 | 2 325.00 | | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 620.00 | 10 848.00 | 7 065.00 | 26 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 979.00 | 25 979.00 | | 25 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UX Autres créances clients | 238 411.00 | | | 238 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 204.00 | 22 076.00 | 72 128.00 | 94 204.00 |
VI Groupe et associés | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 557.00 | | | 70 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 473.00 | 275 473.00 | | 275 473.00 |
VW T.V.A. | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 457.00 | 303 329.00 | 72 128.00 | 375 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 384.00 | 1 841.00 | | 3 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 743.00 | 5 620.00 | | 9 743.00 |
ST Autres comptes | 53 654.00 | 33 827.00 | | 53 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 769.00 | 25 982.00 | | 50 769.00 |
YT Sous‐traitance | 175 206.00 | 108 924.00 | | 175 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 763.00 | 1 773.00 | | 24 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 704.00 | 1 385.00 | | 1 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 088.00 | 3 226.00 | | 5 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 657.00 | | | 176 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 136.00 | 176 125.00 | | 314 136.00 |