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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 938.00 | 11 551.00 | 3 387.00 | 14 938.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AN Terrains | 65 225.00 | 154.00 | 65 071.00 | 65 225.00 |
AP Constructions | 901 535.00 | 380 953.00 | 520 582.00 | 901 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 697.00 | 772 489.00 | 356 208.00 | 1 128 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 534.00 | 325 982.00 | 133 553.00 | 459 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 609 666.00 | 1 498 369.00 | 1 111 298.00 | 2 609 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 169.00 | | 222 169.00 | 222 169.00 |
BN En cours de production de biens | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764 515.00 | | 764 515.00 | 764 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 962.00 | 5 120.00 | 85 842.00 | 90 962.00 |
BZ Autres créances | 233 987.00 | | 233 987.00 | 233 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 643.00 | 5 120.00 | 1 373 522.00 | 1 378 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 309.00 | 1 503 489.00 | 2 484 820.00 | 3 988 309.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 740.00 | 515.00 | 25 225.00 | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
DK Provisions réglementées | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
DL TOTAL (I) | 260 103.00 | | | 260 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 412.00 | | | 1 368 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 783.00 | | | 374 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 795.00 | | | 294 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
EA Autres dettes | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 717.00 | | | 2 224 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 820.00 | | | 2 484 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 239.00 | | | 937 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 208.00 | | | 204 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 645.00 | 125 885.00 | 28 294.00 | 1 307 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 399.00 | 3 392.00 | | 15 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 246.00 | 122 493.00 | 28 294.00 | 1 292 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | 19 531.00 | | 124.00 |
6T Sur comptes clients | 3 128.00 | 5 120.00 | 3 128.00 | 3 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 128.00 | 5 120.00 | 3 128.00 | 3 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 253.00 | 24 651.00 | 3 128.00 | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 863 096.00 | 1 863 096.00 | | 1 863 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 294.00 | 366 294.00 | | 366 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 406 267.00 | 406 267.00 | | 406 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VI Groupe et associés | 111 905.00 | 111 905.00 | | 111 905.00 |
VP Divers | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 154.00 | 76 154.00 | | 76 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 561.00 | 47 561.00 | | 47 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 622.00 | 557 351.00 | 1 271.00 | 558 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 897.00 | 2 455 897.00 | | 2 455 897.00 |