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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 142.00 | 13 138.00 | 4.00 | 13 142.00 |
AP Constructions | 47 628.00 | 47 427.00 | 201.00 | 47 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 168.00 | 67 203.00 | 15 965.00 | 83 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 461.00 | 68 655.00 | 53 807.00 | 122 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 399.00 | 196 422.00 | 69 977.00 | 266 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 60 790.00 | | 60 790.00 | 60 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 792.00 | 3 793.00 | 427 999.00 | 431 792.00 |
BZ Autres créances | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CF Disponibilités | 516 213.00 | | 516 213.00 | 516 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 705.00 | 3 793.00 | 1 030 912.00 | 1 034 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 104.00 | 200 215.00 | 1 100 889.00 | 1 301 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 78 610.00 | 77 903.00 | | 78 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 967.00 | 98 648.00 | | 144 967.00 |
DL TOTAL (I) | 353 378.00 | 306 350.00 | | 353 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 474.00 | 81 936.00 | | 294 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 066.00 | 45 384.00 | | 81 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 174 792.00 | | 91 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 761.00 | 165 964.00 | | 258 761.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | 30.00 | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 618.00 | 40 199.00 | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 892.00 | 508 306.00 | | 736 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 889.00 | 825 276.00 | | 1 100 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 414.00 | 508 306.00 | | 711 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 465.00 | 66.00 | | 32 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 036.00 | | 1 615 036.00 | 1 615 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 036.00 | | 1 615 036.00 | 1 615 036.00 |
FM Production stockée | | | -25 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 793.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 180.00 | | 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 267.00 | 11 039.00 | | 4 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 267.00 | -420.00 | | -4 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 000.00 | 16 000.00 | | 28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 307.00 | 30 989.00 | | 49 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 833.00 | 2 164 829.00 | | 1 624 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 866.00 | 2 066 181.00 | | 1 479 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 967.00 | 98 648.00 | | 144 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 091.00 | | 30 061.00 | 266 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 753.00 | 266 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 453.00 | 253 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 650.00 | | 30 061.00 | 249 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 954.00 | 17 510.00 | 3 043.00 | 181 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 060.00 | 78.00 | | 13 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 894.00 | 17 433.00 | 3 043.00 | 168 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | 3 793.00 | | 10 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
UX Autres créances clients | 427 240.00 | 427 240.00 | | 427 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VB T. V. A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 008.00 | 236 530.00 | 25 478.00 | 262 008.00 |
VI Groupe et associés | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 958.00 | | | 201 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 703.00 | 457 703.00 | | 457 703.00 |
VW T.V.A. | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 892.00 | 711 414.00 | 25 478.00 | 736 892.00 |