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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AN Terrains | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
AP Constructions | 718 932.00 | 75 484.00 | 643 448.00 | 718 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 200.00 | 147 550.00 | 80 650.00 | 228 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 476.00 | 225 803.00 | 1 132 673.00 | 1 358 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
BZ Autres créances | 197 272.00 | | 197 272.00 | 197 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 376 680.00 | | 376 680.00 | 376 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 458.00 | | 470 458.00 | 470 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 747.00 | | 1 355 747.00 | 1 355 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 223.00 | 225 803.00 | 2 488 420.00 | 2 714 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 098.00 | 238 098.00 | | 238 098.00 |
DH Report à nouveau | 11 801.00 | 7 668.00 | | 11 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 832.00 | 4 133.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 368 731.00 | 359 899.00 | | 368 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 424.00 | 838 826.00 | | 776 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 925.00 | 57.00 | | 9 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 912.00 | 1 014 409.00 | | 992 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 27 865.00 | | 19 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 034.00 | 141 636.00 | | 74 034.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 1 398.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 824.00 | 432 804.00 | | 245 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 689.00 | 2 456 995.00 | | 2 119 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 420.00 | 2 816 895.00 | | 2 488 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 605.00 | 666 162.00 | | 413 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 483 038.00 | | 6 483 038.00 | 6 483 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 038.00 | | 6 483 038.00 | 6 483 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 507 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 199.00 | |
GE Autres charges | | | 20 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 969.00 | 25 104.00 | | 19 969.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 716.00 | 44 441.00 | | 46 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 407.00 | 1 137.00 | | 2 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 465.00 | 91.00 | | 2 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465.00 | 91.00 | | 2 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | 2 902.00 | | 4 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 301.00 | 2 902.00 | | 4 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836.00 | -2 812.00 | | -1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 1 058.00 | | 2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 312.00 | 6 215 151.00 | | 6 572 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 480.00 | 6 211 018.00 | | 6 563 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 832.00 | 4 133.00 | | 8 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 160.00 | | 28 317.00 | 1 330 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 358 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 990.00 | | 28 142.00 | 1 326 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 175.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 604.00 | 45 199.00 | | 180 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 834.00 | 45 199.00 | | 177 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 824.00 | 245 824.00 | | 245 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 86 212.00 | 86 212.00 | | 86 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 424.00 | 63 252.00 | 307 546.00 | 776 424.00 |
VI Groupe et associés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 023.00 | 182 023.00 | | 182 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 458.00 | 470 458.00 | | 470 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 517.00 | 753 942.00 | 575.00 | 754 517.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 777.00 | 413 605.00 | 307 546.00 | 1 126 777.00 |