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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 364.00 | 43 634.00 | 1 730.00 | 45 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580.00 | 1 635.00 | 2 946.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 265.00 | 45 389.00 | 5 875.00 | 51 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
BT Marchandises | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 590.00 | | 56 590.00 | 56 590.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 169 772.00 | | 169 772.00 | 169 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 259.00 | | 321 259.00 | 321 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 524.00 | 45 389.00 | 327 134.00 | 372 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
DH Report à nouveau | 28 813.00 | 28 010.00 | | 28 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 389.00 | 804.00 | | 20 389.00 |
DL TOTAL (I) | 177 622.00 | 157 233.00 | | 177 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | 548.00 | | 5 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 053.00 | 66 867.00 | | 61 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 847.00 | 36 545.00 | | 80 847.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 513.00 | 104 698.00 | | 149 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 134.00 | 261 931.00 | | 327 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 513.00 | 104 698.00 | | 149 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 838.00 | | 4 556.00 | 46 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 51 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 49 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | | 4 556.00 | 45 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 800.00 | 3 643.00 | 54.00 | 41 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 680.00 | 3 643.00 | 54.00 | 41 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
VW T.V.A. | 36 694.00 | 36 694.00 | | 36 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |