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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 62 044.00 | 47 366.00 | 14 677.00 | 62 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 787.00 | 115 082.00 | 58 704.00 | 173 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 725.00 | 71 871.00 | 43 853.00 | 115 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 415.00 | 235 243.00 | 200 172.00 | 435 415.00 |
BT Marchandises | 59 814.00 | | 59 814.00 | 59 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | 8.00 | 6 956.00 | 6 965.00 |
BZ Autres créances | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CF Disponibilités | 156 244.00 | | 156 244.00 | 156 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 613.00 | 8.00 | 247 604.00 | 247 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 029.00 | 235 252.00 | 447 777.00 | 683 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 86 849.00 | | | 86 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958.00 | | | 958.00 |
DL TOTAL (I) | 236 788.00 | | | 236 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 368.00 | | | 49 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 834.00 | | | 119 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 989.00 | | | 210 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 777.00 | | | 447 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 893.00 | | | 190 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 513.00 | | | 434 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 998.00 | | | 350 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 725.00 | 33 097.00 | 578.00 | 202 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 801.00 | 33 097.00 | 578.00 | 201 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 834.00 | 119 834.00 | | 119 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 369.00 | 29 273.00 | 20 096.00 | 49 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 291.00 | 30 580.00 | 6 711.00 | 37 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 989.00 | 190 893.00 | 20 096.00 | 210 989.00 |