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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 222.00 | 1 155.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 123.00 | 18 923.00 | 199.00 | 19 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 323.00 | 33 535.00 | 788.00 | 34 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 779.00 | 53 680.00 | 24 098.00 | 77 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | 2 231.00 | 15 369.00 | 17 600.00 |
BZ Autres créances | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 601.00 | 2 231.00 | 76 370.00 | 78 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 379.00 | 55 911.00 | 100 468.00 | 156 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -21 535.00 | | | -21 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 375.00 | | | -11 375.00 |
DL TOTAL (I) | -24 440.00 | | | -24 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 468.00 | | | 100 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 942.00 | | 364 942.00 | 364 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 942.00 | | 364 942.00 | 364 942.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 750.00 | | | 368 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 125.00 | | | 380 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 375.00 | | | -11 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 362.00 | | 2 417.00 | 75 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 571.00 | | 1 387.00 | 21 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 416.00 | | 1 030.00 | 52 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 662.00 | 1 018.00 | | 52 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 232.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 672.00 | 787.00 | | 51 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 987.00 | 21 461.00 | 1 526.00 | 22 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 447.00 | 31 071.00 | 1 375.00 | 32 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 189.00 | 96 663.00 | 1 526.00 | 98 189.00 |