| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894 687.00 | 822 863.00 | 71 824.00 | 894 687.00 |
AH Fonds commercial | 748 652.00 | 507 810.00 | 240 842.00 | 748 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 615.00 | 59 079.00 | -9 464.00 | 49 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 015.00 | 2 247 859.00 | 518 155.00 | 2 766 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 545 908.00 | | 2 545 908.00 | 2 545 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284 730.00 | 3 637 611.00 | 3 647 119.00 | 7 284 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 481 127.00 | 797 131.00 | 8 683 996.00 | 9 481 127.00 |
BZ Autres créances | 956 853.00 | | 956 853.00 | 956 853.00 |
CF Disponibilités | 2 113 371.00 | | 2 113 371.00 | 2 113 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 651 391.00 | 797 131.00 | 11 854 260.00 | 12 651 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 936 121.00 | 4 434 742.00 | 15 501 379.00 | 19 936 121.00 |
CU Autres participations | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 618 269.00 | 1 618 269.00 | | 1 618 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
DH Report à nouveau | 3 410 161.00 | 3 410 161.00 | | 3 410 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 151 981.00 | 1 188 627.00 | | 1 151 981.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265 015.00 | 6 301 662.00 | | 6 265 015.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 653.00 | | | 135 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 541.00 | 3 272 127.00 | | 3 324 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149 657.00 | 4 535 614.00 | | 5 149 657.00 |
EA Autres dettes | 174 055.00 | 245 906.00 | | 174 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 458.00 | 341 170.00 | | 437 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 221 364.00 | 8 432 821.00 | | 9 221 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 501 379.00 | 14 749 483.00 | | 15 501 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 629 688.00 | | 23 629 688.00 | 23 629 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 629 688.00 | | 23 629 688.00 | 23 629 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 773 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 600 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 418 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 371 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 672.00 | |
GE Autres charges | | | 82 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 703 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 178 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 34 537.00 | | 3 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 797 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 832 243.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -818 314.00 | | -3 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 079.00 | 269 686.00 | | 388 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 453.00 | 517 570.00 | | 635 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 882 365.00 | 24 505 132.00 | | 23 882 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 730 384.00 | 23 316 505.00 | | 22 730 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 151 981.00 | 1 188 627.00 | | 1 151 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 477.00 | | 3 038 122.00 | 4 403 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 868.00 | 7 284 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 908.00 | 1 670 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 960.00 | 2 815 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584 681.00 | | 238 533.00 | 1 584 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 001.00 | | 299 589.00 | 2 520 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 794.00 | | 2 500 000.00 | 298 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 188 939.00 | 448 671.00 | | 3 188 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122 654.00 | 208 018.00 | | 1 122 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 285.00 | 240 653.00 | | 2 066 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 797 131.00 | | | 797 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 131.00 | | | 797 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 131.00 | | | 812 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324 541.00 | 3 324 541.00 | | 3 324 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618 392.00 | 1 618 392.00 | | 1 618 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255 764.00 | 1 255 764.00 | | 1 255 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 458.00 | 437 458.00 | | 437 458.00 |
UP Prêts | 2 545 908.00 | | 2 545 908.00 | 2 545 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 705.00 | | 143 705.00 | 143 705.00 |
UX Autres créances clients | 9 481 127.00 | 9 481 127.00 | | 9 481 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VB T. V. A. | 727 997.00 | 727 997.00 | | 727 997.00 |
VC Groupe et associés | 108 279.00 | 108 279.00 | | 108 279.00 |
VI Groupe et associés | 135 653.00 | 135 653.00 | | 135 653.00 |
VP Divers | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 227 633.00 | 10 538 020.00 | 2 689 613.00 | 13 227 633.00 |
VW T.V.A. | 2 226 080.00 | 2 226 080.00 | | 2 226 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 221 364.00 | 9 221 364.00 | | 9 221 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |