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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 444 600.00 | | 444 600.00 | 444 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 701.00 | 183 300.00 | 27 400.00 | 210 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 934.00 | 844 924.00 | 153 009.00 | 997 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 366.00 | 1 028 420.00 | 626 946.00 | 1 655 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 464.00 | | 16 464.00 | 16 464.00 |
BT Marchandises | 50 719.00 | | 50 718.00 | 50 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 666.00 | | 31 665.00 | 31 666.00 |
BZ Autres créances | 78 948.00 | | 78 948.00 | 78 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
CF Disponibilités | 850 341.00 | | 850 341.00 | 850 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 701.00 | | 1 116 701.00 | 1 116 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 068.00 | 1 028 420.00 | 1 743 647.00 | 2 772 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 823 725.00 | 675 486.00 | | 823 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 641.00 | 182 038.00 | | 53 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 866.00 | 1 204 025.00 | | 1 223 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 034.00 | 230 537.00 | | 121 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 231.00 | 56 436.00 | | 13 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 423.00 | 124 133.00 | | 244 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 091.00 | 157 266.00 | | 141 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 781.00 | 568 374.00 | | 519 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 647.00 | 1 772 399.00 | | 1 743 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 883.00 | 448 401.00 | | 481 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 897.00 | 592.00 | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 206.00 | | 1 160.00 | 1 654 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 795.00 | | | 444 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 207 475.00 | | 1 160.00 | 1 207 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 019.00 | 77 401.00 | | 951 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 824.00 | 77 401.00 | | 950 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 423.00 | 244 423.00 | | 244 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 925.00 | 90 925.00 | | 90 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
VB T. V. A. | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 137.00 | 82 239.00 | 37 897.00 | 120 137.00 |
VI Groupe et associés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 710.00 | | | 109 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 781.00 | 481 883.00 | 37 897.00 | 519 781.00 |