| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 465.00 | 5 294.00 | 1 170.00 | 6 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 888.00 | 51 543.00 | 5 345.00 | 56 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 440.00 | 56 837.00 | 19 603.00 | 76 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BZ Autres créances | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 611.00 | 56 837.00 | 34 774.00 | 91 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 159 406.00 | 159 406.00 | | 159 406.00 |
DH Report à nouveau | -152 736.00 | -168 739.00 | | -152 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 095.00 | 16 003.00 | | -6 095.00 |
DL TOTAL (I) | 18 175.00 | 24 270.00 | | 18 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566.00 | 12 353.00 | | 4 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 2 992.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436.00 | 2 752.00 | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 599.00 | 23 783.00 | | 16 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 774.00 | 48 054.00 | | 34 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 922.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 180.00 | | 2 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337.00 | 180.00 | | 4 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 223.00 | 1 543.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 1 543.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114.00 | -1 364.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 098.00 | 60 769.00 | | 44 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 194.00 | 44 767.00 | | 50 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 095.00 | 16 003.00 | | -6 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 113.00 | | 1 832.00 | 120 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 506.00 | 76 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 506.00 | 76 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 026.00 | | 1 832.00 | 120 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 421.00 | 6 922.00 | 45 506.00 | 95 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 421.00 | 6 922.00 | 45 506.00 | 95 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VC Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 599.00 | 12 033.00 | 4 566.00 | 16 599.00 |