| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 748.00 | 91 112.00 | 3 636.00 | 94 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 511.00 | 41 529.00 | 16 982.00 | 58 511.00 |
BF Prêts | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 155.00 | 133 791.00 | 80 365.00 | 214 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
BZ Autres créances | 194 681.00 | | 194 681.00 | 194 681.00 |
CF Disponibilités | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 518.00 | | 306 518.00 | 306 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 673.00 | 133 791.00 | 386 883.00 | 520 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 253.00 | 51 253.00 | | 51 253.00 |
DH Report à nouveau | -617 799.00 | -280 305.00 | | -617 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 736.00 | -337 495.00 | | -366 736.00 |
DL TOTAL (I) | -924 895.00 | -558 160.00 | | -924 895.00 |
DP Provisions pour risques | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 1 013.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | 26 560.00 | | 48 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 028.00 | 1 014 400.00 | | 1 242 028.00 |
EA Autres dettes | | 290 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 292 830.00 | 1 332 549.00 | | 1 292 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 883.00 | 774 389.00 | | 386 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 437.00 | | 947 437.00 | 947 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 437.00 | | 947 437.00 | 947 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | 26 016.00 | | 3 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 216.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | 30 232.00 | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 525.00 | 62 214.00 | | 11 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 074.00 | 14 171.00 | | 2 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 547.00 | 76 385.00 | | 32 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 483.00 | -46 153.00 | | -27 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 326.00 | 1 954 577.00 | | 1 038 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 062.00 | 2 292 072.00 | | 1 405 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 736.00 | -337 495.00 | | -366 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 193.00 | | | 225 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 538.00 | 19 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 038.00 | 214 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 153 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 759.00 | | | 156 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 285.00 | | | 27 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 639.00 | 17 526.00 | 1 426.00 | 118 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 490.00 | 17 526.00 | 1 426.00 | 117 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 948.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 829.00 | 18 948.00 | 74 829.00 | 74 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 922.00 | 608 922.00 | | 608 922.00 |
UP Prêts | 14 307.00 | 13 620.00 | 687.00 | 14 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 211.00 | 99 211.00 | | 99 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 439.00 | 312 311.00 | 6 127.00 | 318 439.00 |
VW T.V.A. | 440 034.00 | 440 034.00 | | 440 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 830.00 | 1 292 830.00 | | 1 292 830.00 |