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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AP Constructions | 43 484.00 | 41 005.00 | 2 480.00 | 43 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 734.00 | 36 003.00 | 7 732.00 | 43 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 135.00 | 90 821.00 | 68 314.00 | 159 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 963.00 | 90 821.00 | 87 142.00 | 177 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 329.00 | 4 230.00 | | 8 329.00 |
DL TOTAL (I) | 66 178.00 | 62 079.00 | | 66 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 291.00 | 4 343.00 | | 2 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 7 325.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 3 295.00 | | 6 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 093.00 | 8 587.00 | | 11 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 964.00 | 23 549.00 | | 20 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 142.00 | 85 628.00 | | 87 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
FG Production vendue services | 110 582.00 | | 110 582.00 | 110 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 211.00 | | 116 211.00 | 116 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -627.00 | | | -627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 662.00 | 116 343.00 | | 119 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 333.00 | 112 114.00 | | 111 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 329.00 | 4 230.00 | | 8 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 303.00 | | 833.00 | 158 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 435.00 | | 833.00 | 89 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 533.00 | 7 288.00 | | 83 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 769.00 | 7 288.00 | | 72 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 291.00 | 2 112.00 | 179.00 | 2 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 964.00 | 20 785.00 | 179.00 | 20 964.00 |