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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 522.00 | 138.00 | 3 660.00 |
AN Terrains | 119 204.00 | | 119 204.00 | 119 204.00 |
AP Constructions | 536 447.00 | 217 278.00 | 319 170.00 | 536 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 371.00 | 748 114.00 | 113 257.00 | 861 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 700.00 | 198 516.00 | 90 183.00 | 288 700.00 |
AX Avances et acomptes | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 624.00 | 1 167 430.00 | 649 193.00 | 1 816 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 166.00 | | 91 166.00 | 91 166.00 |
BN En cours de production de biens | 249 443.00 | | 249 443.00 | 249 443.00 |
BT Marchandises | 796 939.00 | 11 114.00 | 785 825.00 | 796 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 013.00 | | 478 013.00 | 478 013.00 |
BZ Autres créances | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
CF Disponibilités | 223 264.00 | | 223 264.00 | 223 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 212.00 | 11 114.00 | 1 971 098.00 | 1 982 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 836.00 | 1 178 544.00 | 2 620 292.00 | 3 798 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 700.00 | 507 700.00 | | 507 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 053 197.00 | 713 171.00 | | 1 053 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 209.00 | 390 731.00 | | 294 209.00 |
DK Provisions réglementées | 32 162.00 | 35 889.00 | | 32 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 888 038.00 | 1 648 260.00 | | 1 888 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 753.00 | 170 309.00 | | 314 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 311.00 | 8 605.00 | | 30 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 542.00 | 615.00 | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 308.00 | 314 557.00 | | 278 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 693.00 | 165 519.00 | | 76 693.00 |
EA Autres dettes | 12 648.00 | 13 649.00 | | 12 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 254.00 | 673 254.00 | | 732 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 292.00 | 2 321 514.00 | | 2 620 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 191.00 | | 332 895.00 | 1 490 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 705.00 | 1 809 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 705.00 | 1 805 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 532.00 | | 332 895.00 | 1 486 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 864.00 | 64 271.00 | 13 705.00 | 1 116 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 342.00 | 64 271.00 | 13 705.00 | 1 113 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 308.00 | 278 308.00 | | 278 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UX Autres créances clients | 477 411.00 | 477 411.00 | | 477 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 64 040.00 | 64 040.00 | | 64 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 385.00 | 79 052.00 | 192 949.00 | 304 385.00 |
VI Groupe et associés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 979.00 | | | 225 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 579.00 | | | 95 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 597.00 | 589 597.00 | | 589 597.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 712.00 | 487 379.00 | 192 949.00 | 712 712.00 |