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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 524.00 | 29 671.00 | 1 853.00 | 31 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 675.00 | 118 084.00 | 4 591.00 | 122 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 336.00 | 147 755.00 | 41 580.00 | 189 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BP En cours de production de services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
BZ Autres créances | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 583.00 | | 289 583.00 | 289 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 919.00 | 147 755.00 | 331 164.00 | 478 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 744.00 | | | 119 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603.00 | | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 128 732.00 | | | 128 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 164.00 | | | 331 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 432.00 | | | 202 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 954.00 | | 906 954.00 | 906 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 954.00 | | 906 954.00 | 906 954.00 |
FM Production stockée | | | -2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 220.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 895.00 | | | 908 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 292.00 | | | 908 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 348.00 | | 15.00 | 201 348.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 027.00 | 189 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 027.00 | 154 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 226.00 | | | 166 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 277.00 | | 15.00 | 7 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 562.00 | 11 220.00 | 12 027.00 | 148 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 562.00 | 11 220.00 | 12 027.00 | 148 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 402.00 | 132 402.00 | | 132 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 173 997.00 | 173 997.00 | | 173 997.00 |
VB T. V. A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 249.00 | 232 197.00 | 6 052.00 | 238 249.00 |
VW T.V.A. | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 432.00 | 202 432.00 | | 202 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
ST Autres comptes | 100 950.00 | | | 100 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
YT Sous‐traitance | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 277.00 | | | 106 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 735.00 | | | 179 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |