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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 772.00 | 16 085.00 | 31 686.00 | 47 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 830.00 | 152 716.00 | 34 113.00 | 186 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 467 510.00 | 1 368 512.00 | 1 098 998.00 | 2 467 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 822.00 | 1 537 315.00 | 1 227 507.00 | 2 764 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 372.00 | | 28 372.00 | 28 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 640.00 | | 98 640.00 | 98 640.00 |
BZ Autres créances | 631 572.00 | | 631 572.00 | 631 572.00 |
CF Disponibilités | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 595.00 | | 768 595.00 | 768 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 417.00 | 1 537 315.00 | 1 996 102.00 | 3 533 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 864.00 | 61 864.00 | | 61 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
DG Autres réserves | 278 783.00 | 278 783.00 | | 278 783.00 |
DH Report à nouveau | -152 693.00 | -102 201.00 | | -152 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 631.00 | -50 491.00 | | 19 631.00 |
DL TOTAL (I) | 511 429.00 | 491 797.00 | | 511 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 169.00 | 906 396.00 | | 1 113 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 572.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 248.00 | 134 301.00 | | 196 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 971.00 | 106 221.00 | | 113 971.00 |
EA Autres dettes | 61 001.00 | 46 896.00 | | 61 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 672.00 | 1 194 388.00 | | 1 484 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 102.00 | 1 686 186.00 | | 1 996 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 510.00 | | 656 510.00 | 656 510.00 |
FG Production vendue services | 1 271 496.00 | | 1 271 496.00 | 1 271 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 007.00 | | 1 928 007.00 | 1 928 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 915.00 | |
GE Autres charges | | | 122 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 276.00 | 6 632.00 | | 7 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 526.00 | 762.00 | | 4 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 803.00 | 7 394.00 | | 11 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 624.00 | 47 031.00 | | 11 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 2 789.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 804.00 | 49 821.00 | | 11 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -42 427.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 692.00 | -28 008.00 | | -25 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 050.00 | 1 791 399.00 | | 1 986 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 966 418.00 | 1 841 890.00 | | 1 966 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 631.00 | -50 491.00 | | 19 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 567.00 | | 16 154.00 | 2 754 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 898.00 | 2 764 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 898.00 | 2 654 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 085.00 | | 16 154.00 | 2 644 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 709.00 | | | 62 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 117.00 | 223 096.00 | 5 898.00 | 1 320 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 169.00 | 3 916.00 | | 12 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 947.00 | 219 180.00 | 5 898.00 | 1 307 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 248.00 | 196 248.00 | | 196 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 001.00 | 61 001.00 | | 61 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 709.00 | | 62 709.00 | 62 709.00 |
UX Autres créances clients | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
VB T. V. A. | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VC Groupe et associés | 597 784.00 | 597 784.00 | | 597 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 390.00 | 130 760.00 | 655 163.00 | 1 100 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 390.00 | | | 1 100 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 996.00 | | | 199 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 858.00 | 734 149.00 | 62 709.00 | 796 858.00 |
VW T.V.A. | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 672.00 | 515 042.00 | 655 163.00 | 1 484 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |