| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 570.00 | 1 661.00 | 3 909.00 | 5 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 373.00 | 15 056.00 | 5 317.00 | 20 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 984.00 | 38 199.00 | 29 785.00 | 67 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 427.00 | 54 917.00 | 51 510.00 | 106 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
BN En cours de production de biens | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 832.00 | | 137 832.00 | 137 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 259.00 | 54 917.00 | 189 343.00 | 244 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
DH Report à nouveau | -47 120.00 | -27 977.00 | | -47 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 976.00 | -19 143.00 | | -126 976.00 |
DL TOTAL (I) | -85 998.00 | 40 977.00 | | -85 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 730.00 | 149 719.00 | | 198 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 363.00 | 1 471.00 | | 3 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 191.00 | 33 478.00 | | 38 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 058.00 | 37 105.00 | | 35 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 341.00 | 221 773.00 | | 275 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 343.00 | 262 750.00 | | 189 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 251.00 | 107 047.00 | | 197 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 378.00 | 25 174.00 | | 60 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 348.00 | | 654 348.00 | 654 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 348.00 | | 654 348.00 | 654 348.00 |
FM Production stockée | | | -45 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | 3 465.00 | | 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 630.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 784.00 | 20 442.00 | | 8 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 934.00 | 21 072.00 | | 8 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 934.00 | 4 367.00 | | -8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 715.00 | 606 334.00 | | 609 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 691.00 | 625 477.00 | | 736 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 976.00 | -19 143.00 | | -126 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 276.00 | 31 299.00 | | 20 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 619.00 | | 29 808.00 | 90 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 106 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 93 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 532.00 | | 29 395.00 | 78 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 086.00 | | 413.00 | 12 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 028.00 | 10 105.00 | 5 216.00 | 50 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 028.00 | 10 105.00 | 5 216.00 | 50 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UX Autres créances clients | 76 923.00 | 76 923.00 | | 76 923.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 906.00 | 58 815.00 | 72 091.00 | 136 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 357.00 | 90 357.00 | | 90 357.00 |
VW T.V.A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 342.00 | 197 251.00 | 72 091.00 | 275 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | 4 541.00 | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 922.00 | 6 304.00 | | 5 922.00 |
ST Autres comptes | 117 408.00 | 114 069.00 | | 117 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 105.00 | 36 087.00 | | 36 105.00 |
YT Sous‐traitance | 18 395.00 | 3 110.00 | | 18 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 444.00 | 5 826.00 | | 2 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 035.00 | 1 995.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 362.00 | 6 536.00 | | 5 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 589.00 | 64 099.00 | | 63 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 959.00 | 55 494.00 | | 69 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 275.00 | 165 396.00 | | 180 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |