| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 356 278.00 | 264 188.00 | 92 090.00 | 356 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 733.00 | 141 829.00 | 83 904.00 | 225 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 538.00 | 17 157.00 | 381.00 | 17 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 695.00 | 423 174.00 | 186 521.00 | 609 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 393.00 | 43 720.00 | 22 672.00 | 66 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 633.00 | 43 720.00 | 58 912.00 | 102 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 328.00 | 466 894.00 | 245 433.00 | 712 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 521 206.00 | -2 488 633.00 | | -2 521 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 878.00 | -32 573.00 | | -73 878.00 |
DK Provisions réglementées | 23 715.00 | 18 972.00 | | 23 715.00 |
DL TOTAL (I) | -2 511 368.00 | -2 442 234.00 | | -2 511 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 035.00 | 2 741 500.00 | | 2 745 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 15 769.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | 457.00 | | 3 258.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | 1 821.00 | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 802.00 | 2 759 547.00 | | 2 756 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 433.00 | 317 314.00 | | 245 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 802.00 | 2 759 547.00 | | 2 756 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 98 323.00 | | 98 323.00 | 98 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 323.00 | | 98 323.00 | 98 323.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 42 131.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 42 131.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | 4 743.00 | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 645.00 | 37 388.00 | | -4 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 690.00 | 172 468.00 | | 98 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 567.00 | 205 040.00 | | 172 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 878.00 | -32 573.00 | | -73 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 003.00 | | 6 692.00 | 603 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 478.00 | | 6 692.00 | 601 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 753.00 | 56 421.00 | | 366 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 753.00 | 56 421.00 | | 366 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 972.00 | 4 743.00 | | 18 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 550.00 | 170.00 | | 43 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 550.00 | 170.00 | | 43 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 522.00 | 4 913.00 | | 62 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 745 035.00 | 2 745 035.00 | | 2 745 035.00 |
VP Divers | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 756 802.00 | 2 756 802.00 | | 2 756 802.00 |