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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 846.00 | 52 910.00 | 5 936.00 | 58 846.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 954.00 | 57 185.00 | 54 769.00 | 111 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
084 Disponibilités | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 207.00 | | 16 207.00 | 16 207.00 |
110 Total général Actif | 128 160.00 | 57 185.00 | 70 975.00 | 128 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 615.00 | 106 038.00 | | 103 615.00 |
230 Autres produits | 57.00 | 28.00 | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 672.00 | 106 066.00 | | 103 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 840.00 | 41 157.00 | | 44 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -498.00 | -198.00 | | -498.00 |
242 Autres charges externes. | 28 131.00 | 27 610.00 | | 28 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 2 261.00 | | 2 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 156.00 | 29 425.00 | | 21 156.00 |
252 Charges sociales | 1 065.00 | 4 125.00 | | 1 065.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | 1 710.00 | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 419.00 | 447.00 | | 419.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 749.00 | 106 537.00 | | 98 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 923.00 | -471.00 | | 4 923.00 |
290 Produits exceptionnels | | 356.00 | | |
294 Charges financières | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 208.00 | 892.00 | | 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 408.00 | -1 039.00 | | 4 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 768.00 | | | 5 768.00 |