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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
AH Fonds commercial | 217 595.00 | | 217 595.00 | 217 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 280.00 | 9 360.00 | 47 920.00 | 57 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 361.00 | 708 122.00 | 94 239.00 | 802 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 552.00 | 735 268.00 | 361 283.00 | 1 096 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 013 117.00 | 1 356 984.00 | 2 656 133.00 | 4 013 117.00 |
BZ Autres créances | 665 304.00 | 354 862.00 | 310 441.00 | 665 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
CF Disponibilités | 493 313.00 | | 493 313.00 | 493 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 344.00 | | 217 344.00 | 217 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 459 556.00 | 1 711 846.00 | 3 747 710.00 | 5 459 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 108.00 | 2 447 115.00 | 4 108 993.00 | 6 556 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
DG Autres réserves | 1 864 346.00 | 1 545 811.00 | | 1 864 346.00 |
DH Report à nouveau | 731 599.00 | 731 599.00 | | 731 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 198.00 | 318 535.00 | | 137 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 203.00 | 2 732 005.00 | | 2 869 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 689.00 | 105 259.00 | | 74 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 537.00 | 20 238.00 | | 99 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 200.00 | 7 353.00 | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 607.00 | 145 796.00 | | 224 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 529.00 | 571 691.00 | | 731 529.00 |
EA Autres dettes | 103 228.00 | 116 677.00 | | 103 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 791.00 | 967 014.00 | | 1 239 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 108 993.00 | 3 699 018.00 | | 4 108 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 838.00 | 928 625.00 | | 1 217 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
FG Production vendue services | 7 976 811.00 | | 7 976 811.00 | 7 976 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 981 215.00 | | 7 981 215.00 | 7 981 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 930 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 836 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 999 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 990 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 742 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 083.00 | 98 616.00 | | 3 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 262.00 | 179 390.00 | | 183 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 262.00 | 203 531.00 | | 183 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 424.00 | 200 087.00 | | 66 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 424.00 | 200 087.00 | | 66 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 838.00 | 3 444.00 | | 116 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 893.00 | 145 468.00 | | 67 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 019 996.00 | 7 500 038.00 | | 10 019 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 882 799.00 | 7 181 503.00 | | 9 882 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 198.00 | 318 535.00 | | 137 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 051 038.00 | 4 565 954.00 | | 6 051 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 390.00 | | 230 082.00 | 1 245 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 920.00 | 1 096 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378 920.00 | 859 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 382.00 | | | 235 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 479.00 | | 230 082.00 | 1 008 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 190.00 | 46 284.00 | 276 206.00 | 965 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 403.00 | 46 284.00 | 276 206.00 | 947 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286 004.00 | 990 163.00 | 919 184.00 | 1 286 004.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 862.00 | | | 354 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 640 867.00 | 990 163.00 | 919 184.00 | 1 640 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 867.00 | 990 163.00 | 919 184.00 | 1 640 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 990 163.00 | 919 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 537.00 | 99 537.00 | | 99 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 607.00 | 224 607.00 | | 224 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 066.00 | | | 1 828 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185 051.00 | | | 2 185 051.00 |
VB T. V. A. | 165 139.00 | | | 165 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 640.00 | 52 687.00 | 21 953.00 | 74 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 552.00 | | | 69 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 899.00 | | | 81 899.00 |
VP Divers | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 985.00 | | | 414 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 344.00 | | | 217 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 897 294.00 | 4 895 765.00 | 1 529.00 | 4 897 294.00 |
VW T.V.A. | 642 445.00 | 642 445.00 | | 642 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 591.00 | 1 211 638.00 | 21 953.00 | 1 233 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 235.00 | 9 048.00 | | 8 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 568.00 | 65 334.00 | | 59 568.00 |
ST Autres comptes | 6 732 573.00 | 5 182 135.00 | | 6 732 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 755.00 | 85 394.00 | | 204 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 199 683.00 | 12 572 565.00 | | 16 199 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 618.00 | 500.00 | | 2 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 160.00 | 55 701.00 | | 82 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 395.00 | 64 749.00 | | 90 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 686 186.00 | 1 359 315.00 | | 1 686 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 394 150.00 | 1 069 527.00 | | 1 394 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 999 513.00 | 5 333 362.00 | | 6 999 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |