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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 550.00 | 504 001.00 | 66 549.00 | 570 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 293.00 | 595 452.00 | 278 840.00 | 874 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 818.00 | | 151 818.00 | 151 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 723.00 | 1 157 515.00 | 647 208.00 | 1 804 723.00 |
BT Marchandises | 13 262 730.00 | 4 877.00 | 13 257 853.00 | 13 262 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 945 777.00 | | 26 945 777.00 | 26 945 777.00 |
BZ Autres créances | 2 141 076.00 | | 2 141 076.00 | 2 141 076.00 |
CF Disponibilités | 11 988 668.00 | | 11 988 668.00 | 11 988 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 975.00 | | 239 975.00 | 239 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 578 228.00 | 4 877.00 | 54 573 351.00 | 54 578 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 148 856.00 | | 1 148 856.00 | 1 148 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 531 808.00 | 1 162 392.00 | 56 369 416.00 | 57 531 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 151 930.00 | 2 103 950.00 | | 151 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 827.00 | -1 952 019.00 | | 644 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 849 558.00 | 204 730.00 | | 849 558.00 |
DP Provisions pour risques | 815 934.00 | | | 815 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 200.00 | 424 561.00 | | 10 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 826 135.00 | 424 561.00 | | 826 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 338.00 | 1 224 264.00 | | 55 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 163 943.00 | 21 084 023.00 | | 36 163 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 823 117.00 | 1 612 366.00 | | 1 823 117.00 |
EA Autres dettes | 16 318 400.00 | 8 572 829.00 | | 16 318 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 360 800.00 | 32 493 484.00 | | 54 360 800.00 |
ED (V) | 332 921.00 | 971 355.00 | | 332 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 369 416.00 | 34 094 132.00 | | 56 369 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 305 461.00 | 31 269 220.00 | | 54 305 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 474 586.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 901 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 376 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 092 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 365 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 630 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 510 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 172 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 569.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 075 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 124 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 124 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 561 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -286 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 216 494.00 | 68 958 653.00 | | 76 216 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 571 666.00 | 70 910 672.00 | | 75 571 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 827.00 | -1 952 019.00 | | 644 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 506.00 | | 153 839.00 | 1 821 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 622.00 | 151 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 622.00 | 1 804 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 061.00 | | | 208 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 822.00 | | 2 021.00 | 1 442 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 622.00 | | 151 818.00 | 170 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 822.00 | 154 692.00 | | 1 002 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 855.00 | 1 205.00 | | 56 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 967.00 | 153 486.00 | | 945 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 561.00 | 815 934.00 | 414 361.00 | 424 561.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 877.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 877.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 424 561.00 | 820 811.00 | 414 361.00 | 424 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 877.00 | 414 361.00 | |
UG ‐ Financières | | 815 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 163 943.00 | 36 163 943.00 | | 36 163 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 205.00 | 424 205.00 | | 424 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 630.00 | 709 630.00 | | 709 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 318 400.00 | 16 318 400.00 | | 16 318 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 818.00 | | 151 818.00 | 151 818.00 |
UX Autres créances clients | 26 945 777.00 | 26 945 777.00 | | 26 945 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VB T. V. A. | 278 124.00 | 278 124.00 | | 278 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 661.00 | 131 661.00 | | 131 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848 485.00 | 1 848 485.00 | | 1 848 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 975.00 | 239 975.00 | | 239 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 478 647.00 | 29 326 829.00 | 151 818.00 | 29 478 647.00 |
VW T.V.A. | 557 619.00 | 557 619.00 | | 557 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 305 461.00 | 54 305 461.00 | | 54 305 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |