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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 842.00 | 10 836.00 | 3 006.00 | 13 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 319.00 | | 241 319.00 | 241 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 497.00 | 19 397.00 | 100.00 | 19 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 835.00 | 25 195.00 | 3 640.00 | 28 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 746.00 | 55 428.00 | 259 318.00 | 314 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
BN En cours de production de biens | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 940.00 | | 221 940.00 | 221 940.00 |
BZ Autres créances | 56 579.00 | | 56 579.00 | 56 579.00 |
CF Disponibilités | 566 575.00 | | 566 575.00 | 566 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 907.00 | | 910 907.00 | 910 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 652.00 | 55 428.00 | 1 170 224.00 | 1 225 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
DH Report à nouveau | -60 447.00 | -34 196.00 | | -60 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 128.00 | -26 252.00 | | 30 128.00 |
DL TOTAL (I) | 71 633.00 | 41 504.00 | | 71 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 540.00 | 164 470.00 | | 145 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 085.00 | 159 720.00 | | 129 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 758.00 | 18 168.00 | | 4 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 872.00 | 269 747.00 | | 550 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 465.00 | 239 661.00 | | 252 465.00 |
EA Autres dettes | 15 873.00 | 51 185.00 | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 592.00 | 902 950.00 | | 1 098 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 224.00 | 944 455.00 | | 1 170 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 161.00 | | | 255 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 475.00 | | | 47 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 493.00 | | 248 065.00 | 303 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 836.00 | 3 592.00 | | 51 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 776.00 | 2 060.00 | | 8 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 060.00 | 1 532.00 | | 43 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 085.00 | 129 085.00 | | 129 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 872.00 | 550 872.00 | | 550 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 464.00 | 252 464.00 | | 252 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 539.00 | 80 829.00 | 64 710.00 | 145 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 414.00 | 282 414.00 | | 282 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 666.00 | 282 414.00 | 11 252.00 | 293 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 833.00 | 1 029 123.00 | 64 710.00 | 1 093 833.00 |