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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 800.00 | 27 656.00 | 17 144.00 | 44 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 157.00 | 18 117.00 | 7 040.00 | 25 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 622.00 | 47 005.00 | 61 617.00 | 108 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 139.00 | | 83 139.00 | 83 139.00 |
BT Marchandises | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 604.00 | | 248 604.00 | 248 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 226.00 | 47 005.00 | 310 221.00 | 357 226.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DG Autres réserves | 11 878.00 | 7 428.00 | | 11 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 108.00 | 134 450.00 | | 120 108.00 |
DL TOTAL (I) | 140 540.00 | 150 432.00 | | 140 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 861.00 | 50 762.00 | | 37 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 823.00 | 104 444.00 | | 101 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 711.00 | 56 078.00 | | 29 711.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 678.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 681.00 | 212 045.00 | | 169 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 221.00 | 362 478.00 | | 310 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 985.00 | 174 223.00 | | 144 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 526.00 | | 4 737.00 | 105 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 108 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 641.00 | 69 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 860.00 | | 4 737.00 | 66 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 091.00 | 7 555.00 | 1 641.00 | 41 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 274.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 133.00 | 7 281.00 | 1 641.00 | 40 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 861.00 | 13 165.00 | 24 696.00 | 37 861.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
VW T.V.A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 681.00 | 144 985.00 | 24 696.00 | 169 681.00 |