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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 600.00 | 381.00 | 3 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 573.00 | 401 818.00 | 19 755.00 | 421 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 755.00 | 405 418.00 | 21 336.00 | 426 755.00 |
BT Marchandises | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 264.00 | | 792 264.00 | 792 264.00 |
BZ Autres créances | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 409 893.00 | | 409 893.00 | 409 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 150.00 | | 1 269 150.00 | 1 269 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 904.00 | 405 418.00 | 1 290 486.00 | 1 695 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 531 247.00 | 837 973.00 | | 531 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 678.00 | 171 787.00 | | 87 678.00 |
DL TOTAL (I) | 662 925.00 | 1 053 760.00 | | 662 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 290.00 | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 716.00 | 526 680.00 | | 557 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 159.00 | 77 663.00 | | 30 159.00 |
EA Autres dettes | 39 378.00 | 42 262.00 | | 39 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 561.00 | 663 420.00 | | 627 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 486.00 | 1 717 180.00 | | 1 290 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 393 222.00 | 253 444.00 | 1 646 665.00 | 1 393 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 222.00 | 253 444.00 | 1 646 665.00 | 1 393 222.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 097.00 | 66 806.00 | | 34 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 221.00 | 1 763 346.00 | | 1 647 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 543.00 | 1 591 559.00 | | 1 559 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 678.00 | 171 787.00 | | 87 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 716.00 | 557 716.00 | | 557 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 792 264.00 | 792 264.00 | | 792 264.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VC Groupe et associés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VP Divers | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 008.00 | 853 808.00 | 1 200.00 | 855 008.00 |
VW T.V.A. | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 561.00 | 627 561.00 | | 627 561.00 |