| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 23 932.00 | 6 092.00 | 30 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 337.00 | 22 244.00 | 7 092.00 | 29 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 863.00 | 46 177.00 | 133 685.00 | 179 863.00 |
BT Marchandises | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BZ Autres créances | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CF Disponibilités | 68 816.00 | | 68 816.00 | 68 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 128.00 | | 179 128.00 | 179 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 991.00 | 46 177.00 | 312 814.00 | 358 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
DL TOTAL (I) | 135 963.00 | | | 135 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 850.00 | | | 176 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 814.00 | | | 312 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 025.00 | | | 156 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
FD Production vendue biens | -10 195.00 | | -10 195.00 | -10 195.00 |
FG Production vendue services | 644 758.00 | | 644 758.00 | 644 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 148.00 | | 723 148.00 | 723 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731.00 | | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 485.00 | | | 732 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 810.00 | | | 708 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 945.00 | | | 192 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 081.00 | 179 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 081.00 | 59 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 497.00 | 3 762.00 | 13 081.00 | 55 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 497.00 | 3 762.00 | 13 081.00 | 55 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 255.00 | 28 430.00 | 20 824.00 | 49 255.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 144.00 | 66 144.00 | | 66 144.00 |
VW T.V.A. | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 850.00 | 156 025.00 | 20 824.00 | 176 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
ST Autres comptes | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 786.00 | | | 143 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 271.00 | | | 83 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 677.00 | | | 122 677.00 |