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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 613.00 | 190 613.00 | | 190 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 033.00 | 240 079.00 | 4 954.00 | 245 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 260.00 | | 247 260.00 | 247 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 612.00 | 9 969.00 | 264 643.00 | 274 612.00 |
BZ Autres créances | 169 268.00 | | 169 268.00 | 169 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CF Disponibilités | 26 117.00 | | 26 117.00 | 26 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 462.00 | 9 969.00 | 753 493.00 | 763 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 494.00 | 250 047.00 | 758 447.00 | 1 008 494.00 |
CU Autres participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DG Autres réserves | 218 451.00 | | | 218 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 458.00 | | | -13 458.00 |
DL TOTAL (I) | 245 839.00 | | | 245 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 868.00 | | | 367 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 608.00 | | | 512 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 447.00 | | | 758 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 608.00 | | | 512 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 439.00 | | 701 439.00 | 701 439.00 |
FG Production vendue services | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 435.00 | | 728 435.00 | 728 435.00 |
FM Production stockée | | | -19 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 661.00 | | | 710 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 119.00 | | | 724 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 458.00 | | | -13 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 033.00 | | | 245 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 808.00 | | | 222 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 535.00 | 1 543.00 | | 238 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | 216.00 | | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 481.00 | 1 327.00 | | 221 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 139.00 | 289 139.00 | | 289 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
UX Autres créances clients | 236 978.00 | | | 236 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 634.00 | | | 37 634.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VC Groupe et associés | 97 492.00 | | | 97 492.00 |
VI Groupe et associés | 78 729.00 | 78 729.00 | | 78 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 608.00 | 512 608.00 | | 512 608.00 |
VW T.V.A. | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 608.00 | 512 608.00 | | 512 608.00 |