| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 582 115.00 | | 582 115.00 | 582 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
BF Prêts | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 465.00 | 46 550.00 | 592 915.00 | 639 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 030.00 | 96 108.00 | 1 506 922.00 | 1 603 030.00 |
BZ Autres créances | 577 967.00 | | 577 967.00 | 577 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 184 761.00 | 96 108.00 | 2 088 653.00 | 2 184 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 226.00 | 142 658.00 | 2 681 568.00 | 2 824 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | 765.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 559.00 | 703 985.00 | | 521 559.00 |
DL TOTAL (I) | 566 309.00 | 748 750.00 | | 566 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 492.00 | 490 769.00 | | 263 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 411.00 | 104 530.00 | | 102 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 055.00 | 47 269.00 | | 793 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 894.00 | 472 773.00 | | 728 894.00 |
EA Autres dettes | 227 407.00 | 833 929.00 | | 227 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 259.00 | 1 949 270.00 | | 2 115 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 681 568.00 | 2 698 020.00 | | 2 681 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 847.00 | 1 844 740.00 | | 2 012 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 074 806.00 | 205 355.00 | 6 280 161.00 | 6 074 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 074 806.00 | 205 355.00 | 6 280 161.00 | 6 074 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 367 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 361 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 553 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 602.00 | |
GE Autres charges | | | 918 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 474.00 | 47 813.00 | | 31 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 146.00 | 2 389.00 | | 10 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 146.00 | 2 389.00 | | 10 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 882.00 | 2 388.00 | | 9 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 465.00 | 290 027.00 | | 208 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 493.00 | 4 684 971.00 | | 6 377 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 855 935.00 | 3 980 985.00 | | 5 855 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 558.00 | 703 985.00 | | 521 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 969.00 | | | 639 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504.00 | 639 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 115.00 | | | 582 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 215.00 | 21 602.00 | 47 709.00 | 122 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 215.00 | 21 602.00 | 47 709.00 | 122 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 215.00 | 21 602.00 | 47 709.00 | 122 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 602.00 | 47 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 492.00 | 263 492.00 | | 263 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 055.00 | 793 055.00 | | 793 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 889.00 | 182 889.00 | | 182 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 478.00 | 188 478.00 | | 188 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 407.00 | 227 407.00 | | 227 407.00 |
UP Prêts | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 797.00 | 1 513 797.00 | | 1 513 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 167.00 | 736.00 | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 233.00 | | 89 233.00 | 89 233.00 |
VB T. V. A. | 41 779.00 | 41 779.00 | | 41 779.00 |
VC Groupe et associés | 530 815.00 | 530 815.00 | | 530 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 797.00 | 2 092 932.00 | 98 865.00 | 2 191 797.00 |
VW T.V.A. | 334 223.00 | 334 223.00 | | 334 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 847.00 | 2 012 847.00 | | 2 012 847.00 |