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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 264.00 | 158 853.00 | 89 411.00 | 248 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 750.00 | 547 033.00 | 90 717.00 | 637 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 099.00 | 705 886.00 | 191 213.00 | 897 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 010.00 | 125 392.00 | 1 220 618.00 | 1 346 010.00 |
BZ Autres créances | 250 473.00 | | 250 473.00 | 250 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 666 859.00 | | 666 859.00 | 666 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 507.00 | 125 392.00 | 2 579 115.00 | 2 704 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 605.00 | 831 278.00 | 2 770 327.00 | 3 601 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 639.00 | 79 590.00 | | 91 639.00 |
DG Autres réserves | 704.00 | 461.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 265.00 | 240 976.00 | | 223 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 609.00 | 1 324 027.00 | | 1 318 609.00 |
DP Provisions pour risques | 301 298.00 | 381 298.00 | | 301 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 298.00 | 381 298.00 | | 301 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 45 518.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 606.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 152.00 | 725 433.00 | | 835 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 993.00 | 256 937.00 | | 233 993.00 |
EA Autres dettes | 63 826.00 | 13 434.00 | | 63 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 421.00 | 1 043 927.00 | | 1 150 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 327.00 | 2 749 252.00 | | 2 770 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 278.00 | 1 028 933.00 | | 1 147 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 770.00 | | 51 394.00 | 910 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 065.00 | 897 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 065.00 | 886 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 185.00 | | 50 894.00 | 900 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | 500.00 | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 918.00 | 106 034.00 | 65 065.00 | 664 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 918.00 | 106 034.00 | 65 065.00 | 664 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381 298.00 | | 80 000.00 | 381 298.00 |
6T Sur comptes clients | 111 739.00 | 13 653.00 | | 111 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 739.00 | 13 653.00 | | 111 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 037.00 | 13 653.00 | 80 000.00 | 493 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 653.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 152.00 | 835 152.00 | | 835 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 085.00 | 1 208 085.00 | | 1 208 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 924.00 | 137 924.00 | | 137 924.00 |
VB T. V. A. | 77 904.00 | 77 904.00 | | 77 904.00 |
VC Groupe et associés | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 994.00 | 11 852.00 | 3 143.00 | 14 994.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 527.00 | 1 628 527.00 | | 1 628 527.00 |
VW T.V.A. | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 421.00 | 1 147 278.00 | 3 143.00 | 1 150 421.00 |