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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 252.00 | 50 975.00 | 6 277.00 | 57 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 890.00 | 121 294.00 | 3 596.00 | 124 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 581.00 | 172 707.00 | 9 874.00 | 182 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 355.00 | 25 361.00 | 192 994.00 | 218 355.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 169 846.00 | | 169 846.00 | 169 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 320.00 | 25 361.00 | 557 958.00 | 583 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 901.00 | 198 068.00 | 567 832.00 | 765 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 377 791.00 | 373 114.00 | | 377 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836.00 | 4 676.00 | | 836.00 |
DL TOTAL (I) | 396 228.00 | 395 391.00 | | 396 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 356.00 | 51 183.00 | | 52 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 9 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 89 313.00 | | 43 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 055.00 | 74 493.00 | | 56 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 604.00 | 224 727.00 | | 171 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 832.00 | 620 118.00 | | 567 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 767.00 | | 2 334.00 | 181 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 182 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 182 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 329.00 | | 2 334.00 | 181 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 686.00 | 8 541.00 | 1 520.00 | 165 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 248.00 | 8 541.00 | 1 520.00 | 165 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 25 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 361.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 193.00 | 43 193.00 | | 43 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
UX Autres créances clients | 126 974.00 | 126 974.00 | | 126 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VI Groupe et associés | 52 356.00 | 52 356.00 | | 52 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 452.00 | 236 452.00 | | 236 452.00 |
VW T.V.A. | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 604.00 | 151 604.00 | | 151 604.00 |