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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 864.00 | 16 686.00 | 39 178.00 | 55 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 209.00 | | 1 307 209.00 | 1 307 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 251.00 | 16 686.00 | 3 090 564.00 | 3 107 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 211 673.00 | | 1 211 673.00 | 1 211 673.00 |
CF Disponibilités | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 365.00 | | 1 349 365.00 | 1 349 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 616.00 | 16 686.00 | 4 439 929.00 | 4 456 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 307 209.00 | | | 1 307 209.00 |
CU Autres participations | 1 744 178.00 | | 1 744 178.00 | 1 744 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 085.00 | 1 196 085.00 | | 1 196 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 609.00 | 119 609.00 | | 119 609.00 |
DG Autres réserves | 1 523 014.00 | 1 327 568.00 | | 1 523 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 656.00 | 424 017.00 | | 1 167 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 363.00 | 3 067 279.00 | | 4 006 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 165.00 | 68 464.00 | | 49 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 520.00 | 70 691.00 | | 100 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 785.00 | 13 892.00 | | 25 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 757.00 | 156 795.00 | | 104 757.00 |
EA Autres dettes | 153 340.00 | 22 065.00 | | 153 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 566.00 | 331 907.00 | | 433 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 439 929.00 | 3 399 186.00 | | 4 439 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 610.00 | 282 825.00 | | 403 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 237.00 | | 526 237.00 | 526 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 237.00 | | 526 237.00 | 526 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 558.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | 39 000.00 | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | 39 000.00 | | 16 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 864.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 857.00 | 38 047.00 | | 16 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 857.00 | 57 911.00 | | 16 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -18 911.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 3 244.00 | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 295.00 | 1 137 638.00 | | 1 756 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 639.00 | 713 620.00 | | 588 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 656.00 | 424 017.00 | | 1 167 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 728.00 | | 863 669.00 | 3 053 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 788 047.00 | 3 051 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 147.00 | 3 107 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 100.00 | 55 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 975 764.00 | | 863 669.00 | 2 975 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 835.00 | 12 094.00 | 5 243.00 | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 12 094.00 | 5 243.00 | 9 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 003.00 | 51 003.00 | | 51 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 340.00 | 153 340.00 | | 153 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 307 209.00 | 1 307 209.00 | | 1 307 209.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VC Groupe et associés | 889 997.00 | 889 997.00 | | 889 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 165.00 | 19 209.00 | 29 956.00 | 49 165.00 |
VI Groupe et associés | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 720.00 | 291 720.00 | | 291 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 532 381.00 | 2 532 381.00 | | 2 532 381.00 |
VW T.V.A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 566.00 | 403 610.00 | 29 956.00 | 433 566.00 |