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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 869.00 | 28 048.00 | 821.00 | 28 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 839.00 | 32 180.00 | 1 659.00 | 33 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 709.00 | 60 228.00 | 2 481.00 | 62 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BZ Autres créances | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CF Disponibilités | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 132.00 | 60 228.00 | 34 904.00 | 95 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
DH Report à nouveau | -68 887.00 | -70 053.00 | | -68 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 279.00 | 1 166.00 | | -12 279.00 |
DL TOTAL (I) | -16 011.00 | -3 732.00 | | -16 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 46.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 465.00 | 4 562.00 | | 16 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 16 944.00 | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 610.00 | 13 634.00 | | 12 610.00 |
EA Autres dettes | | 2 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 915.00 | 37 664.00 | | 50 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 904.00 | 33 931.00 | | 34 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 915.00 | 37 664.00 | | 50 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 635.00 | | 110 635.00 | 110 635.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 638.00 | 146 122.00 | | 116 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 916.00 | 144 957.00 | | 128 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 279.00 | 1 166.00 | | -12 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 059.00 | | 2 815.00 | 61 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 62 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 62 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 059.00 | | 2 815.00 | 61 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 541.00 | 852.00 | 1 165.00 | 60 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 541.00 | 852.00 | 1 165.00 | 60 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VP Divers | 783.00 | | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |