| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 146 705.00 | 141 136.00 | 5 569.00 | 146 705.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 720.00 | 141 136.00 | 5 584.00 | 146 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 315.00 | | 78 315.00 | 78 315.00 |
072 Créances – Autres | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
084 Disponibilités | 250 574.00 | | 250 574.00 | 250 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 751.00 | | 415 751.00 | 415 751.00 |
110 Total général Actif | 562 472.00 | 141 136.00 | 421 336.00 | 562 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 336.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 145.00 | 256 101.00 | | 259 145.00 |
222 Production stockée | 34 900.00 | -15 050.00 | | 34 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 496.00 | 1 502.00 | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 541.00 | 247 053.00 | | 294 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 907.00 | 51 646.00 | | 56 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 009.00 | 354.00 | | 3 009.00 |
242 Autres charges externes. | 50 031.00 | 48 412.00 | | 50 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 2 111.00 | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 083.00 | 118 480.00 | | 133 083.00 |
252 Charges sociales | 42 084.00 | 34 241.00 | | 42 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 371.00 | 3 657.00 | | 2 371.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 678.00 | 258 904.00 | | 289 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 863.00 | -11 850.00 | | 4 863.00 |
280 Produits financiers | 1 134.00 | 969.00 | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 998.00 | -10 881.00 | | 5 998.00 |