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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 941.00 | 11 159.00 | 782.00 | 11 941.00 |
AP Constructions | 904 715.00 | 897 142.00 | 7 573.00 | 904 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 544.00 | 299 639.00 | 105 906.00 | 405 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 297.00 | 543 887.00 | 251 410.00 | 795 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 498.00 | 1 751 827.00 | 365 671.00 | 2 117 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
BZ Autres créances | 1 183 442.00 | | 1 183 442.00 | 1 183 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 874.00 | | 126 874.00 | 126 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 244.00 | | 1 339 244.00 | 1 339 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 741.00 | 1 751 827.00 | 1 704 914.00 | 3 456 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 389 831.00 | | | 389 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 137.00 | 389 831.00 | | 752 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 868.00 | 432 731.00 | | 1 184 868.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 745.00 | 179 860.00 | | 198 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 107.00 | 100 827.00 | | 108 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 020.00 | 171 378.00 | | 207 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 046.00 | 453 239.00 | | 515 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 914.00 | 885 970.00 | | 1 704 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 905.00 | | 192 372.00 | 1 930 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 780.00 | 2 117 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 780.00 | 2 105 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 141.00 | | 800.00 | 11 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 764.00 | | 191 572.00 | 1 919 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 078.00 | 121 529.00 | 5 780.00 | 1 636 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 141.00 | 18.00 | | 11 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 937.00 | 121 512.00 | 5 780.00 | 1 624 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 107.00 | 108 107.00 | | 108 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 435.00 | 64 435.00 | | 64 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 138 839.00 | 1 138 839.00 | | 1 138 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 698.00 | 132 193.00 | 66 505.00 | 198 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 646.00 | | | 154 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 295.00 | 1 189 295.00 | | 1 189 295.00 |
VW T.V.A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 046.00 | 448 541.00 | 66 505.00 | 515 046.00 |