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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 38 352.00 | 13 656.00 | 24 696.00 | 38 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 076.00 | 94 518.00 | 29 558.00 | 124 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 358.00 | 82 862.00 | 94 495.00 | 177 358.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 835.00 | 191 037.00 | 529 798.00 | 720 835.00 |
BT Marchandises | 401 297.00 | | 401 297.00 | 401 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BZ Autres créances | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 468.00 | | 200 468.00 | 200 468.00 |
CF Disponibilités | 969 389.00 | | 969 389.00 | 969 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 917.00 | | 1 593 917.00 | 1 593 917.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 752.00 | 191 037.00 | 2 123 715.00 | 2 314 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 939.00 | 1 709 203.00 | | 1 797 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 021.00 | 88 736.00 | | 141 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 959.00 | 1 808 939.00 | | 1 949 959.00 |
DP Provisions pour risques | | 59.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 59.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 932.00 | 67 245.00 | | 64 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 855.00 | 16 115.00 | | 8 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 20 005.00 | | 10 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 547.00 | 71 959.00 | | 87 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514.00 | | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 538.00 | 175 472.00 | | 172 538.00 |
ED (V) | 1 218.00 | 913.00 | | 1 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 715.00 | 1 985 383.00 | | 2 123 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 599.00 | | 376 654.00 | 348 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 418.00 | 720 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 350 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 390.00 | | 20 254.00 | 333 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 649.00 | | 356 400.00 | 13 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 667.00 | 34 215.00 | 3 845.00 | 160 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | 390.00 | 987.00 | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 070.00 | 33 825.00 | 2 858.00 | 160 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
UX Autres créances clients | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 333.00 | 22 284.00 | 10 049.00 | 32 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 683.00 | 163 683.00 | | 163 683.00 |