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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 18 836.00 | 12 515.00 | 6 322.00 | 18 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 754.00 | 50 172.00 | 1 582.00 | 51 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 676.00 | 61 977.00 | 18 699.00 | 80 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 948.00 | 126 265.00 | 29 683.00 | 155 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 520.00 | | 192 520.00 | 192 520.00 |
BZ Autres créances | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 011.00 | | 284 011.00 | 284 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 959.00 | 126 265.00 | 313 694.00 | 439 959.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 52 633.00 | 61 080.00 | | 52 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946.00 | 12 553.00 | | 946.00 |
DL TOTAL (I) | 82 180.00 | 102 233.00 | | 82 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 746.00 | 10 046.00 | | 64 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 682.00 | 83 778.00 | | 91 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 064.00 | 67 183.00 | | 75 064.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 1 583.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 514.00 | 165 806.00 | | 231 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 694.00 | 268 040.00 | | 313 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 281.00 | 162 588.00 | | 5 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 695.00 | |
FD Production vendue biens | | | 754 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 840.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 93 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 12 733.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 15 471.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 88 098.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -137.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 659.00 | 811 964.00 | | 776 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 713.00 | 799 410.00 | | 775 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946.00 | 12 553.00 | | 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 412.00 | 18 676.00 | | 22 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 903.00 | | | 147 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 425.00 | 6 840.00 | | 119 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 823.00 | 6 840.00 | | 117 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 192 520.00 | | | 192 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 875.00 | 2 594.00 | 5 281.00 | 7 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VP Divers | 44 315.00 | | | 44 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 514.00 | 226 233.00 | 5 281.00 | 231 514.00 |